일주일 만에 인사드립니다. 지난번 공유해 드린 비트코인 숏 포지션의 최종 T/P 달성 향후 시장을 바라보는 제 개인적인 뷰를 정리해 보고자 합니다. 지난 게시물에서 언급한 시나리오대로 비트코인은 일시적인 반등을 보이며 $71,000를 상회하는 변동성을 보였습니다. 당시 채널 상단 돌파 시 본전 청산까지 고려했으나, 미 국채 10년물 금리가 4.4%를 돌파하는 매크로 악재와 나스닥이 $24,000 저항선을 끝내 넘지 못하는 것을 포착하여 포지션을 유지했습니다. 결국 시장의 노이즈를 배제하고 기술적 근거를 신뢰한 덕분에 목표가에서 수익을 실현할 수 있었습니다. 수익의 크기보다 '내 시나리오를 끝까지 완주했다'는 점에서 의미 있는 매매였다고 봅니다. 현재 나스닥은 지난 10개월간 지켜온 200일 이동평균선과 기존 상승 채널 하단을 동시에 이탈했습니다. 이는 작년 5월 이후 처음 있는 구조적 붕괴로, 차트상 하락 관점은 여전히 유효합니다. 특히, 여전히 종전 가능성과 지상군 투입이라는 상반된 뉴스가 쏟아지며 시장의 불확실성을 키우고 있으며, 저는 이를 전형적인 하락장의 변동성 확대 구간으로 해석됩니다. 정보의 비대칭성이 심한 구간인 만큼, 유가와 금리 상승이라는 실질적인 하방 압력 지표에 집중하고 있습니다. 불확실성이 높은 현재 시점에서는 큰 자본을 묶어두기보다, 시드를 줄여 방망이를 짧게 잡는 데이트레이딩 위주로 대응할 계획입니다. 나스닥의 1차 하락 타겟은 22,500 부근으로 보고 있습니다. 이 지점은 과거 강력한 빗각 지지선이자 전체 상승 파동에 대한 피보나치 되돌림 0.382 구간이 맞물리는 지점입니다. 만약 패닉 셀로 인해 하락 속도가 가팔라진다면, 22,500 및 21,500(0.5구간)에서 기술적 반등을 노리는 단기 롱 전략을 검토 중입니다. 지금은 수익을 극대화하기보다 리스크를 관리하며 살아남는 것이 우선인 장세라고 본니다. 모두 건승하시길 빕니다.