오늘은 저의 최근 트레이딩 복기와 함께, 새로운 기회를 포착하고 있는 섹터들에 대한 생각을 공유해 봅니다. 1. 복기: 유가(UCO) 15% 익절 저번 주 나스닥의 하방 압력을 예상하며 원유(UCO) 3, 금 7의 비중으로 포지션을 진입했었습니다. 사실 주말까지 홀딩할 계획이었으나, 지난 금요일 지인들과의 술자리에서 실시간 대응이 어렵다는 판단하에 유가 포지션은 약 15%의 수익권에서 익절을 마쳤습니다. 금 포지션은 여전히 홀딩 중입니다. 결과론적으로 월요일까지 보유했다면 수익이 더 컸겠지만, 변동성이 큰 주말을 앞두고 불확실성을 제거한 것에 만족합니다. '시장에 머무는 것'만큼이나 '내 기준에 맞게 챙기는 것' 또한 중요한 트레이딩의 덕목임을 다시금 배웁니다. 2. 트럼프의 ‘타코 트레이딩’과 유가의 숨 고르기 현재 유가는 WTI 기준 80불 부근에서 숨을 고르고 있습니다. 중동의 전쟁 상황이 본질적으로 종료된 것은 아니지만, 트럼프 대통령 특유의 ‘메시지 정치’가 빛을 발하며 선반영되었던 수요와 공포가 다소 진정된 모습입니다. 고점이었던 120불에 비하면 안정을 찾았지만, 11월 중간선거를 앞둔 트럼프 행정부에게 유가 관리는 여전히 지상 과제일 것입니다. 지정학적 리스크는 상존하고 있기에, 원자재 포지션에 대해서는 계속해서 경계심을 늦추지 않고 있습니다. 3. 비트코인 자금 흐름과 새로운 기회: IREN & ORCL 최근 시장에서 눈에 띄는 변화는 비트코인으로의 자금 유입입니다. 거래량이 탄탄하게 쌓이면서 암호화폐 시장의 온기가 관련 인프라 섹터로 전이되는 흐름을 보고 있습니다. 저는 이 흐름에서 아이렌(IREN)과 오라클(ORCL)의 자리를 유심히 지켜보고 있습니다. - IREN(아이리스 에너지): 비트코인 자금 흐름과 직접적으로 맞닿아 있으면서도, AI 데이터 센터로의 체질 개선이 돋보이는 기업입니다. 현재 차트상 자리가 매우 매력적이라 판단됩니다. - ORCL(오라클): 내일 실적 발표를 앞두고 있어, 현재 '어닝 플레이'를 진지하게 고려 중입니다. 최근 나스닥이 흔들려도 잘 버티는 마이크로소프트(MSFT)와 함께, 오라클의 실적은 현재 AI 시장의 실제 수익성을 증명할 핵심 가늠자가 될 것입니다. 4. 향후 전략: 방망이는 짧게, 리스크 관리는 철저히 전체적인 큰 뷰는 ‘박스권 이탈 이후의 방향성’에 집중하고 있습니다. 나스닥은 지난 3개월 동안 지루한 박스권에서 횡보해 왔습니다. 거시적 흐름에 따라 위든 아래든 큰 폭의 움직임이 임박했다고 봅니다. 트럼프 대통령의 공언대로 전쟁이 조기에 종식된다면 나스닥 26,000 고지도 금방 탈환하겠지만, 그전까지는 방망이를 짧게 잡고 대응하려 합니다.