"KoAct 미국나스닥성장기업 액티브 ETF"로 공부하기 - 7/13(월) ​이것만 봐도 공부된다. 오늘은 어떤 종목이 빠지고 추가됐을까? (이게 맞나 싶을정도로 진심 미쳤음.....)​ ㅡ 📥 오늘 편입된 기업 • 어플라이드 옵토일렉트로닉스 (AAOI) • 루멘텀 홀딩스 (LITE) • SK하이닉스 (SKHYV) ​📤 오늘 편출된 기업 • 바이오젠 (BIIB) • 일라이 릴리 (LLY) • 테이크투 인터랙티브 (TTWO) ​📈 수량을 대폭 늘린 기업 • 브로드컴 (AVGO) : 0.8% -> 2.4% (193.9% 증가) • 크레도 (CRDO) : 0.5% -> 1.0% (95.2% 증가) • 코닝 (GLW) : 0.8% -> 1.3% (65.3% 증가) • 메타 플랫폼스 (META) : 1.0% -> 1.4% (43.8% 증가) • 마벨 테크놀로지 (MRVL) : 2.4% -> 2.8% (22.6% 증가) • 델 테크놀로지스 (DELL) : 1.9% -> 2.2% (21.2% 증가) • 씨게이트 테크놀로지 (STX) : 2.8% -> 3.2% (19.4% 증가) • 웨스턴 디지털 (WDC) : 2.9% -> 3.3% (17.9% 증가)​ 📉 수량을 대폭 줄인 기업 • 길리어드 사이언스 (GILD) : 0.8% -> 0.4% (49.7% 감소) • 애플 (AAPL) : 3.4% -> 2.2% (30.6% 감소) • 알파벳 (GOOGL) : 4.4% -> 3.1% (23.6% 감소) ​💡 코멘트 요약 "수익이 불확실한 먼 미래의 꿈(우주·코인)은 줄이고, 지금 당장 돈을 쓸어 담고 있는 '실속파 AI 반도체 공장·장비'에 올인했다!"​ ㅡ 📥 어플라이드 옵토일렉트로닉스 (AAOI) : 신규 편입 (0.0% -> 1.8%) • ​AI 데이터센터와 케이블 방송망 내부에서 레이저를 이용해 빛으로 데이터를 초고속 송수신할 수 있게 돕는 광트랜시버 및 광섬유 핵심 네트워크 장비를 제조하는 기업입니다. • ​왜 편입됐을까? AI 연산 속도가 빨라지면서 기존 통신망의 병목현상을 해결할 800G 차세대 광학 트랜시버 수요가 폭발했습니다. 글로벌 빅테크로부터 대규모 수주를 받아 실적 턴어라운드가 가시화되면서 강력한 성장성을 인정받아 신규 편입되었습니다. • ​VOO 내 비중: 0.01% • ​QQQ 내 비중: 없음​ ㅡ 📥 루멘텀 홀딩스 (LITE) : 신규 편입 (0.0% -> 1.9%) • ​초고속 광통신 데이터 전송용 레이저 다이오드와 광케이블 부품을 생산하는 광학 네트워킹 기술 강자입니다. 클라우드 사업자와 AI 인프라 제공업체를 위한 첨단 통신 장비 솔루션을 글로벌 시장에 공급합니다. • ​왜 편입됐을까? AI 데이터센터 내부 통신망을 빛의 속도로 연결하는 광공학 인프라 수요가 급증했습니다. 최근 엔비디아가 이 회사에 20억 달러 규모 투자를 단행하며 차세대 CPO 파트너로 낙점된 초대형 호재가 발생하여 포트폴리오에 신규 편입되었습니다. • ​VOO 내 비중: 0.10% • ​QQQ 내 비중: 0.15%​ ㅡ 📥 SK하이닉스 (SKHYV) : 신규 편입 (0.0% -> 1.9%) • ​대한민국을 대표하는 글로벌 메모리 반도체 거인으로, 인공지능 그래픽 칩(GPU)의 연산을 도와 엄청난 데이터를 초고속으로 처리하게 해주는 차세대 고대역폭 메모리(HBM) 시장을 선점한 독보적 1위 기술 기업입니다. • ​왜 편입됐을까? 엔비디아 AI 가속기에 HBM 칩을 독점 공급하며 분기 실적이 극대화되고 있습니다. 특히 미국 주식예탁증서(GDR) 형태로 나스닥 성장주 펀드에 편입이 가능해지면서, 글로벌 AI 메모리 사이클의 핵심 수혜를 노리기 위해 신규 편입했습니다. • ​VOO 내 비중: 없음 • ​QQQ 내 비중: 없음​ ㅡ 📤 바이오젠 (BIIB) : 전량 편출 (1.0% -> 0.0%) • ​알츠하이머병 치료제인 '레켐비'를 비롯해 다발성 경화증, 희귀 난치성 신경계 질환 치료제를 전문으로 연구하고 개발하는 미국을 대표하는 세계적인 바이오테크 생명공학 기업입니다. • ​왜 편출됐을까? 핵심 파이프라인의 판매 둔화와 주력 약물들의 복제약 경쟁 직면으로 단기 성장성 우려가 커졌습니다. 수익성이 불확실한 헬스케어 비중을 줄이고, 당장 실적이 폭발하는 AI 하드웨어 장비 섹터로 자금을 집중하기 위해 전량 편출되었습니다. • ​VOO 내 비중: 0.05% • ​QQQ 내 비중: 없음 (다만 나스닥 Next Gen 100 지수인 QQQJ에는 약 1.44% 비중으로 포함)​ ㅡ 📤 일라이 릴리 (LLY) : 전량 편출 (2.1% -> 0.0%) • ​전 세계적인 열풍을 일으키고 있는 비만 치료제(젭바운드)와 당뇨병 치료제를 주력으로 개발하여, 현재 전 세계 제약 및 바이오 시장 시가총액 1위를 달성한 미국 초우량 제약 공룡입니다. • ​왜 편출됐을까? 글로벌 비만약 열풍으로 우수한 실적을 기록 중이지만, 주가가 미래 가치를 선반영하며 단기 밸류에이션 부담이 극도로 높아졌습니다. 펀드의 핵심 테마인 IT 기술주 및 AI 인프라 구축 사이클에 자본을 올인하기 위해 전량 매도했습니다. • ​VOO 내 비중: 1.35% • ​QQQ 내 비중: 없음​ ㅡ 📤 테이크투 인터랙티브 (TTWO) : 전량 편출 (2.1% -> 0.0%) • ​세계적으로 흥행한 게임 역사상 최고의 메가 히트작 'GTA' 시리즈와 스포츠 게임 'NBA 2K' 등을 기획, 개발하고 유통하는 미국의 초대형 비디오 게임 퍼블리싱 기업입니다. • ​왜 편출됐을까? 글로벌 최고 기대작인 'GTA 6'의 개발 지연 및 출시 연기 가능성이 대두되며 단기 실적 공백기와 주가 모멘텀 약화가 우려되었습니다. 이에 따라 확실한 실적 가시성을 보여주는 AI 반도체 장비주로 교체하기 위해 전량 편출했습니다. • ​VOO 내 비중: 0.07% • ​QQQ 내 비중: 0.20%​ ㅡ 📈 브로드컴 (AVGO) : 0.8% -> 2.4% (193.9% 증가) • ​구글, 메타 등 빅테크 기업들이 입맛에 맞게 직접 설계하는 맞춤형 AI 반도체(ASIC) 제작을 돕고, 데이터센터 내 초고속 통신 칩을 전 세계에 독점 공급하는 반도체 소프트웨어 공룡입니다. • ​왜 더 샀을까? 글로벌 빅테크 기업들이 자체 개발하는 맞춤형 AI 반도체(ASIC) 제작 수요가 폭주하며 브로드컴의 통신 칩 주문이 쏟아지고 있습니다. 압도적인 실적 성장세와 액면분할 호재가 겹치며 AI 인프라 대장주로 판단해 비중을 대폭 늘렸습니다. • ​VOO 내 비중: 3.26% • ​QQQ 내 비중: 4.58%​ ㅡ 📈 크레도 (CRDO) : 0.5% -> 1.0% (95.2% 증가) • ​AI 슈퍼컴퓨터와 데이터센터 내부에서 방대한 양의 데이터가 막힘없이 초고속으로 오갈 수 있게 돕는 특수 연결선(AEC 케이블)과 칩을 만들어 병목현상을 뚫어주는 통신 인프라 전문가입니다. • ​왜 더 샀을까? AI 데이터센터 내부의 막대한 트래픽을 저전력 초고속으로 연결하는 특수 케이블(AEC) 수요가 급증하고 있습니다. 데이터 병목현상을 해결하는 필수 인프라로 자리 잡으며 미래 매출 폭발이 확정적이라 판단해 보유 물량을 두 배 가까이 늘렸습니다. • ​VOO 내 비중: 0.08% • ​QQQ 내 비중: 없음 (다만 나스닥 Next Gen 100 지수인 QQQJ에는 약 2.40% 비중으로 포함)​📈 코닝 (GLW) : 0.8% -> 1.3% (65.3% 증가) • ​스마트폰 액정(고릴라 글래스)으로 유명하지만, 사실 AI 데이터센터들을 빛의 속도로 연결해주는 고성능 '광섬유 케이블' 시장을 장악하고 있는 170년 역사의 세계 최고 유리 및 소재 과학 기업입니다. • ​왜 더 샀을까? 수만 개의 AI GPU를 하나로 묶기 위해서는 고성능 광섬유 케이블이 필수적입니다. 코닝은 이 시장을 장악한 소재 기업으로, 최근 AI 데이터센터발 광케이블 수요 폭증으로 가이던스를 대폭 상향함에 따라 포트폴리오 비중을 확대했습니다. • ​VOO 내 비중: 0.24% • ​QQQ 내 비중: 없음​ ㅡ 📈 메타 플랫폼스 (META) : 1.0% -> 1.4% (43.8% 증가) • ​페이스북, 인스타그램을 운영하는 세계 최대 소셜 미디어 제국이자, 막대한 자본과 엔비디아 칩을 바탕으로 자체 오픈소스 AI 모델 '라마(Llama)'를 개발해 생태계를 주도하는 빅테크 기업입니다. • ​왜 더 샀을까? 막대한 자본과 엔비디아 칩을 바탕으로 자체 오픈소스 AI 모델 생태계를 주도하고 있습니다. 자사 소셜 플랫폼 광고에 AI를 도입해 수익을 극대화 중이며, 과감한 자사주 매입 등 주주환원 매력도 강력해 소프트웨어 대장주로서 비중을 늘렸습니다. • ​VOO 내 비중: 2.13% • ​QQQ 내 비중: 4.09%​ ㅡ 📈 마벨 테크놀로지 (MRVL) : 2.4% -> 2.8% (22.6% 증가) • ​AI 클라우드와 데이터센터에서 데이터가 빠르고 안전하게 이동하도록 돕는 인프라용 시스템 반도체(데이터 처리 기기, 광학 통신 칩) 분야의 선두 주자입니다. 데이터 병목을 해결하는 핵심 기업입니다. • ​왜 더 샀을까? 데이터센터 내부 데이터가 빠르고 안전하게 이동하도록 돕는 광학 통신 칩 분야의 선두 주자입니다. 아마존 등 빅테크들의 맞춤형 AI 반도체 주문이 쏟아지며 관련 매출이 급성장하는 본격적인 턴어라운드 국면에 진입했다고 보고 비중을 높였습니다. • ​VOO 내 비중: 0.31% • ​QQQ 내 비중: 0.50%​ ㅡ 📈 델 테크놀로지스 (DELL) : 1.9% -> 2.2% (21.2% 증가) • ​개인용 PC 제조사로 친숙하지만, 현재는 엔비디아의 최신 AI 칩을 탑재한 '초고성능 AI 서버(슈퍼컴퓨터)'를 직접 설계하고 조립해 기업들에게 통째로 납품하는 글로벌 IT 인프라 솔루션 1위 기업입니다. • ​왜 더 샀을까? 엔비디아의 최신 AI 칩을 탑재한 초고성능 AI 서버를 직접 설계해 빅테크에 납품하며 글로벌 IT 인프라 1위 기업으로 도약 중입니다. 고전력 서버의 쿨링 시스템 등 뛰어난 조립 기술로 주문이 폭주하며 실적 호조가 명확해 비중을 올렸습니다. • ​VOO 내 비중: 0.41% • ​QQQ 내 비중: 없음​ ㅡ 📈 씨게이트 테크놀로지 (STX) : 2.8% -> 3.2% (19.4% 증가) • ​컴퓨터와 클라우드 데이터센터에 들어가는 대용량 하드 디스크 드라이브(HDD)와 데이터를 안전하게 저장하는 각종 스토리지 장치 솔루션을 제조하는 세계 1위 수준의 데이터 스토리지 선도 기업입니다. • ​왜 더 샀을까? 생성형 AI가 영상과 이미지 데이터를 대량으로 만들어내며, 이 방대한 데이터를 저렴하게 보관할 '고용량 하드디스크' 수요가 크게 부활했습니다. 스토리지 시장의 뚜렷한 턴어라운드와 실적 회복 모멘텀을 바탕으로 포트폴리오 비중을 확대했습니다. • ​VOO 내 비중: 0.30% • ​QQQ 내 비중: 0.50%​ ㅡ 📈 웨스턴 디지털 (WDC) : 2.9% -> 3.3% (17.9% 증가) • ​플래시 메모리(SSD)와 전통적인 하드디스크(HDD)를 모두 생산하는 종합 데이터 스토리지 기업입니다. 우리가 매일 생산하는 수많은 디지털 데이터를 저장하는 물리적 공간인 메모리를 제조합니다. • ​왜 더 샀을까? 낸드플래시 메모리 가격 상승과 AI 데이터센터발 고용량 스토리지 수요 증가가 맞물려 강력한 수익성 개선 구간에 진입했습니다. 전통적 하드디스크와 플래시 메모리를 모두 생산하는 종합 스토리지 경쟁력을 높게 평가하여 물량을 늘려 담았습니다. • ​VOO 내 비중: 0.29% • ​QQQ 내 비중: 0.48%​ ㅡ 📉 길리어드 사이언스 (GILD) : 0.8% -> 0.4% (49.7% 감소) • ​타미플루, 렘데시비르 등 세계적인 항바이러스제와 HIV(에이즈), B형/C형 간염 등 심각하고 생명을 위협하는 질병의 혁신적인 신약 치료제를 전문으로 개발하는 거대 다국적 바이오 제약사입니다. • ​왜 줄였을까? 타미플루 등으로 유명한 세계적인 바이오 제약사지만, 신약 파이프라인의 성장성이 다소 정체되어 있고 AI 기술주 대비 주가 상승 여력이 부족하다고 판단했습니다. 자본을 역동적인 성장 산업에 재배치하기 위해 절반 가까이 물량을 덜어냈습니다. • ​VOO 내 비중: 0.26% • ​QQQ 내 비중: 0.39%​ ㅡ 📉 애플 (AAPL) : 3.4% -> 2.2% (30.6% 감소) • ​아이폰, 아이패드 등을 제조하며 충성도 높은 거대한 글로벌 생태계를 구축한 세계 최고의 IT 혁신 기업입니다. 최근 독자적인 '애플 인텔리전스'를 발표하며 온디바이스 AI 경쟁에 본격 참전했습니다. • ​왜 줄였을까? 온디바이스 AI 시장에 뛰어든 세계 최고의 IT 혁신 기업이지만, 시가총액이 너무 거대해 단기적인 수익률 상승 폭이 제한적일 수 있습니다. 폭발적인 성장이 기대되는 AI 데이터센터 B2B 인프라 장비 기업들로 자금을 분산하기 위해 비중을 줄였습니다. • ​VOO 내 비중: 7.04% • ​QQQ 내 비중: 11.15%​ ㅡ 📉 알파벳 (GOOGL) : 4.4% -> 3.1% (23.6% 감소) • ​전 세계 검색 엔진을 장악한 '구글'과 동영상 플랫폼 '유튜브'의 모회사입니다. 압도적인 데이터와 강력한 자본력을 바탕으로 클라우드 컴퓨팅과 AI 언어 모델 분야를 최전선에서 선도하고 있습니다. • ​왜 줄였을까? 검색 엔진과 클라우드를 선도하는 빅테크지만, 오픈AI 등과의 치열한 AI 주도권 경쟁으로 막대한 자본 지출 부담이 지속되고 있습니다. 단기 차익을 실현하고, 인프라를 직접 제공하여 수익을 내는 하드웨어 기업 중심으로 재편하고자 비중을 줄였습니다. • ​VOO 내 비중: 3.40% • ​QQQ 내 비중: 5.42%