주식, 경제 공부 해서 부자되고 싶으시죠? S&P500만 사도 상위10%인데 그걸론 도저히 만족이 안되시죠? 제가 공부하셔야될 것들을 쫙~ 모아봤습니다. 이거 마스터하시고 "운도 좋으시면" S&P500을 이기실 수 있으십니다. ㅡ 📊 매크로 경제 (Macroeconomics) • ​GDP (국내총생산) • ​실질 GDP / 명목 GDP • ​경제성장률 • ​CPI (소비자물가지수) • ​PPI (생산자물가지수) • ​PCE (개인소비지출) 근원 물가지수 • ​인플레이션 / 디플레이션 / 스태그플레이션 / 디스인플레이션 • ​기준금리 (Fed Funds Rate) • ​FOMC (연방공개시장위원회) • ​점도표 (Dot Plot) • ​양적완화 (QE) / 양적긴축 (QT) • ​매파 (Hawkish) / 비둘기파 (Dovish) • ​미국채 금리 (2년물, 10년물, 30년물) • ​장단기 금리차 (Yield Curve Inversion) • ​실업률 (Unemployment Rate) • ​비농업 고용지수 (Non-farm Payrolls) • ​신규 실업수당 청구건수 • ​ISM 제조업 / 서비스업 PMI (구매관리자지수) • ​경기선행지수 (LEI) • ​달러 인덱스 (DXY) • ​환율 (원/달러, 엔/달러) • ​무역수지 / 경상수지 • ​외환보유고 • ​재정정책 / 통화정책 • ​리스크 온 (Risk-on) / 리스크 오프 (Risk-off) • ​베이비스텝 / 빅스텝 / 자이언트스텝 • ​경기 순환 주기 (Business Cycle) 🌐 국제 정세 (Global Affairs & International Relations) • 패권 경쟁 (Hegemonic Rivalry) • 다극화 (Multipolarization) / 블록화 (Blocization) • 탈세계화 (Deglobalization) • 자국 우선주의 (Protectionism) / 보호무역주의 • 니어쇼어링 (Nearshoring) / 프렌드쇼어링 (Friendshoring) / 리쇼어링 (Reshoring) • 디커플링 (Decoupling) / 디리스킹 (Derisking) • 통상 압박 / 관세 장벽 (Tariff Barriers) • 통화 전쟁 (Currency War) • 기축통화 (Reserve Currency) / 탈달러화 (Dedollarization) • 기술 패권 (Tech Hegemony) / 반도체 동맹 (Chip 4) • 공급망 다변화 (Supply Chain Diversification) • 다자간 무역협정 (FTA, RCEP, IPEF 등) • 동맹 체제 (NATO, Quad, AUKUS, BRICS 등) • 기후 변화 규제 / 탄소국경조정제도 (CBAM) • 싱크탱크 보고서 (Think Tank Reports) • 글로벌 사우스 (Global South) • 주권 리스크 (Sovereign Risk) / 국가 신용등급 (National Credit Rating) 🗺️ 지정학 리스크 (Geopolitical Risk) • 경제 제재 (Economic Sanctions) / 엠바고 (Embargo) • 수출 통제 / 화이트리스트 (White List) • 자원 민족주의 (Resource Nationalism) • 에너지 안보 (Energy Security) / 식량 안보 (Food Security) • 전략물자 (Strategic Materials) / 희토류 (Rare Earth Elements) • 지정학적 초점 (Geopolitical Choke Point - 호르무즈 해협, 말라카 해협, 수에즈 운하, 바브엘만데브 해협 등) • 전면전 (Full-scale War) / 국지전 (Local War) / 대리전 (Proxy War) • 회색지대 전술 (Gray Zone Tactics) • 방위산업 (Defense Industry) / 국방 예산 (Defense Budget) • 무력 시위 / 군사적 도발 • 지정학적 리스크 지수 (GPR Index) • 국가 부도 위험 / CDS 프리미엄 (Credit Default Swap) • 난민 유출 / 국경 봉쇄 • 사이버 테러 / 국가 주도 해킹 (Cyber Warfare) • 핵심 인프라 (발전소, 송유관, 해저광케이블) 타격 위험 ​🏛️ 주식 시황 (Market Conditions) • ​KOSPI / KOSDAQ • ​S&P 500 / NASDAQ / Dow Jones • ​필라델피아 반도체 지수 (SOX) • ​VIX (변동성 지수 / 공포 지수) • ​시가총액 (Market Capitalization) • ​거래대금 / 거래량 • ​외국인 순매수 / 순매도 • ​기관 순매수 / 순매도 • ​개인 (개미) 동향 • ​프로그램 매매 (차익 / 비차익) • ​공매도 (Short Selling) / 숏커버링 (Short Covering) / 숏스퀴즈 (Short Squeeze) • ​대차잔고 • ​신용융자 잔고 / 고객예탁금 • ​반대매매 • ​ADR (등락비율) • ​신고가 / 신저가 • ​윈도우 드레싱 (Window Dressing) • ​상한가 / 하한가 • ​테마주 / 주도주 / 소외주 • ​대형주 / 중형주 / 소형주 • ​가치주 / 성장주 / 경기민감주 / 방어주 • ​버블 (Bubble) 🏷️ 주식 섹터 (Stock Sector) •경기민감주 및 소재 (Cyclicals & Materials) •기술 및 제조 (Technology & Manufacturing) •바이오 및 헬스케어 (Healthcare & Biotech) •금융 (Financials) •경기소비재 (Consumer Discretionary) •필수소비재 및 유통 (Consumer Staples & Retail) •유틸리티 및 통신 (Utilities & Telecom) •에너지 및 천연자원 (Energy & Natural Resources) •부동산 및 리츠 (Real Estate & REITs) •운송 및 물류 (Transportation & Logistics) •산업재 (Industrials) •공공재 및 인프라 (Public Goods & Infrastructure) ​⚙️ 금융 시장 구조 및 제도 (Market Structure & Regulations) • ​서킷브레이커 (Circuit Breaker) • ​사이드카 (Sidecar) • ​VI (변동성 완화장치 - 정적 / 동적) • ​상하한가 제도 (+-30%) • ​결제일 제도 (T+2 결제) • ​예수금 / D+2 예수금 • ​위탁증거금 / 대용금 • ​시간 외 단일가 / 정규장 / 장 시작 전 종가 / 장 마감 후 종가 • ​동시호가 (장 시작 / 장 마감) • ​허수 주문 / 통정매매 / 가장매매 • ​내부자 거래 (Insider Trading) • ​임의매매 • ​대주거래 / 대차거래 • ​주식 매매정지 / 거래 재개 • ​관리종목 / 투자주의 / 투자경고 / 투자위험 • ​상장폐지 (Delisting) / 정리매매 • ​상장적격성 실질심사 • ​공시 제도 (DART / EDGAR) ​🏢 기업분석 및 자본 변동 (Fundamental Analysis & Capital Events) • ​재무제표 (Financial Statements) • ​재무상태표 / 손익계산서 / 현금흐름표 • ​매출액 (Revenue) • ​영업이익 (Operating Income) • ​당기순이익 (Net Income) • ​EBITDA (이자·세금·감가상각 전 영업이익) • ​EPS (주당순이익) • ​PER (주가수익비율) • ​PBR (주가순자산비율) • ​PSR (주가매출비율) • ​EV/EBITDA • ​ROE (자기자본이익률) • ​ROA (총자산이익률) • ​영업이익률 / 순이익률 • ​부채비율 / 유동비율 / 당좌비율 • ​유보율 • ​BPS (주당순자산가치) • ​SPS (주당매출액) • ​잉여현금흐름 (FCF) • ​PEG (주가수익성장비율) • ​CAPEX (자본적 지출) • ​R&D (연구개발비) • ​재고자산 회전율 / 매출채권 회전율 • ​가이던스 (Guidance) • ​어닝 서프라이즈 / 어닝 쇼크 • ​인적분할 / 물적분할 • ​유상증자 (주주배정 / 제3자배정 / 일반공모) / 무상증자 • ​감자 (유상감자 / 무상감자) • ​자사주 매입 / 자사주 소각 • ​CB (전환사채) / BW (신주인수권부사채) / EB (교환사채) • ​리픽싱 (행가가격 조정) • ​보호예수 (Lock-up) / 의무보유등록 • ​오버행 (Overhang) • ​블록딜 (시간 외 대량매매) • ​최대주주 지분율 / 우호지분 • ​경영권 분쟁 / 적대적 M&A / 공개매수 (Tender Offer) / 포이즌 필 (Poison Pill) • ​지주회사 / 사업회사 / 자회사 • ​주주환원율 / 배당성향 / 배당수익률 • ​소액주주 연대 / 주주행동주의 (Activism) • ​ESG (환경·사회·지배구조) Evaluation • ​밸류체인 (Value Chain) / 공급망 (Supply Chain) 탄력성 • ​경제적 해자 (Economic Moat) • ​TAM / SAM / SOM (시장 규모 산정 지표) • ​LTV (고객생애가치) / CAC (고객획득비용) • ​이익의 질 (Quality of Earnings) ​💧 자금 흐름 및 유동성 (Liquidity & Capital Flow) • ​M1 / M2 통화량 • ​본원통화 (Monetary Base) • ​신용창조 (Credit Creation) • ​유동성 함정 (Liquidity Trap) • ​캐리 트레이드 (Carry Trade) • ​자본 계정 (Capital Account) • ​역외 시장 (Offshore Market) • ​고객예탁금 회전율 ​⛓️ 파생상품 및 연계 시장 (Derivatives & Intermarket Analysis) • ​선물 (Futures) / 옵션 (Options) / 스왑 (Swaps) • ​Call Option / Put Option • ​만기일 (Quadruple Witching Day) • ​내재 가치 (Intrinsic Value) / 시간 가치 (Time Value) • ​델타 / 감마 / 세타 / 베가 (그릭스 - Greeks) • ​롤오버 (Rollover) • ​베이시스 (Basis - 콘탱고 / 백워데이션) • ​괴리율 / mNAV (순자산가치 괴리율) • ​추적오차율 (Tracking Error) • ​LP (유동성공급자) 호가 • ​합성 ETF / レ버리지 ETF / 인버스 ETF • ​ELS (주가연계증권) / DLS (파생결합증권) / ETN (상장지수증권) • ​CDS 프리미엄 (신용부도스왑 프리미엄) • ​담보 부족 (Haircut) • ​파생상품 증거금 체계 (위탁증거금 / 유지증거금) • ​원자재 시장 (WTI 유가, 금, 구리, 천연가스) • ​상품시장 지수 (CRB 지수, BDI 발틱운임지수) • ​암호화폐 시장 변동성 (Bitcoin Dominance 등) ​🎯 트레이딩 및 위험 관리 (Trading & Risk Management) • ​매수 (Long / Bid) / 매도 (Short / Ask) • ​지정가 주문 / 시장가 주문 / 조건부 지정가 • ​LOC (종가 지정가) / MOC (종가 시장가) • ​VWAP (거래량 가중평균가격) / TWAP (시간 가중평균가격) • ​호가창 (Order Book) / 체결강도 • ​포지션 (Position) / 진입 (Entry) / 청산 (Exit) • ​손절매 (Stop Loss) / 익절매 (Take Profit) / 트레일링 스톱 (Trailing Stop) • ​레버리지 (Leverage) / 증거금 (Margin) / 마진콜 (Margin Call) • ​포트폴리오 (Portfolio) / 자산배분 / 리밸런싱 (Rebalancing) • ​MDD (최대 낙폭) • ​샤프 지수 (Sharpe Ratio) • ​손익비 (Risk-Reward Ratio) / 승률 (Win Rate) • ​켈리 공식 (Kelly Criterion) • ​분할매수 / 분할매도 / 물타기 / 불타기 (Pyramiding) • ​스캘핑 (Scalping) / 데이트레이딩 (Day Trading) / 스윙 트레이딩 (Swing Trading) / 포지션 트레이딩 (Position Trading) • ​유동성 (Liquidity) / 슬리피지 (Slippage) • ​추세 추종 (Trend Following) / 역추세 매매 (Mean Reversion) • ​헷징 (Hedging) • ​상관관계 (Correlation) ​📈 기술적 분석 (Technical Analysis) • ​캔들스틱 (Candlestick) / 시가·고가·저가·종가 (OHLC) • ​양봉 / 음봉 / 도지 (Doji) / 망치형 / 유성형 • ​이동평균선 (SMA / EMA) / 거래량 이동평균선 • ​정배열 / 역배열 / 골든크로스 / 데드크로스 • ​지지선 (Support) / 저항선 (Resistance) / 매물대 (Volume Profile) • ​추세선 (Trendline) / 채널 (Channel) • ​이격도 • ​RSI (상대강도지수) / 과매수 (Overbought) / 과매도 (Oversold) • ​MACD (이동평균 수렴확산지수) / 오실레이터 • ​스토캐스틱 (Stochastic Fast / Slow) • ​볼린저 밴드 (Bollinger Bands) • ​일목균형표 (Ichimoku Cloud) • ​CCI (상품채널지수) / MFI (자금흐름지수) • ​DMI / ADX (추세 강도 지수) • ​OBV (On Balance Volume) / 파라볼릭 SAR • ​피보나치 조정대 (Fibonacci Retracement) • ​다이버전스 (Divergence - 일반 / 과장 / 히든) • ​헤드앤숄더 / 역헤드앤숄더 / 더블 탑 (쌍봉) / 더블 바텀 (쌍바닥) • ​플래그 (깃발형) / 페넌트 / 삼각수렴 (Triangle) • ​갭 (Gap) 상승 / 갭 하락 / 갭 메우기 • ​엘리어트 파동 이론 (Elliott Wave Theory) / 파동 카운팅 (Wave Counting) • ​다우 이론 (Dow Theory) • ​마켓 프로파일 (Market Profile) • ​시간 주기 분석 (Time Cycle) • ​통계적 유의성 (Statistical Significance) ​🧠 투자 심리 및 행동경제학 (Market Psychology & Behavioral Finance) • ​포모 (FOMO) • ​패닉 셀링 (Panic Selling) / 패닉 바잉 (Panic Buying) / 투항 (Capitulation) • ​손실 회피 성향 (Loss Aversion) • ​확증 편향 (Confirmation Bias) • ​앵커링 효과 (Anchoring Effect) • ​군집 현상 (Herd Behavior) / 군중 심리 (Crowd Psychology) • ​최신 편향 (Recency Bias) • ​과잉 확신 (Overconfidence Bias) • ​도박사의 오류 (Gambler's Fallacy) • ​처분 효과 (Disposition Effect) • ​멘탈 어카운팅 (Mental Accounting) • ​시장 컨센서스 (Consensus) • ​탐욕과 공포 지수 (Fear & Greed Index) • ​이성적 버블 (Rational Bubble) / 비이성적 과열 (Irrational Exuberance) ㅡ 자, 이제 까불지 말고 S&P500이나 적립식으로 사모읍시다. 진짜 공부하시라고 알려드린거 아닙니다ㅋㅋ 서두에도 말씀드렸다싶이 이거 다 알아도 "운"까지 따라줘야 됩니다. 장기로 보면 그냥 적립식 장기투자가 답입니다. 변동성 견딜 자신 있으면 나스닥100 나스닥액티브 비트코인 적절히 섞어 넣으세요. 혹시나 S&P500도 불안하시다면 미국배당성장 ETF나 SCHD 사모으세요.