"KoAct 미국나스닥성장기업 액티브 ETF"로 공부하기 - 7/14(화) ​이것만 봐도 공부된다. 오늘은 어떤 종목이 빠지고 추가됐을까?​ ㅡ 📥 오늘 편입된 기업 • 없음 ​📤 오늘 편출된 기업 • 없음 ​📈 수량을 대폭 늘린 기업 • 마이크론 테크놀로지 (MU) : 4.76% -> 4.84% (2.48% 증가) ​📉 수량을 대폭 줄인 기업 • 플렉스 (FLEX) : 0.10% -> 0.09% (0.38% 감소) • 마이크로칩 테크놀로지 (MCHP) : 0.09% -> 0.09% (0.38% 감소) • 아나로그디바이스 (ADI) : 0.41% -> 0.41% (0.38% 감소) • ASML (ASML) : 1.26% -> 1.25% (0.38% 감소) • 포티넷 (FTNT) : 0.30% -> 0.29% (0.36% 감소) ​💡 코멘트 요약 "펀드 전반의 자금 유출로 대부분의 종목 수량이 기계적으로 감소하는 와중에도, AI 메모리 대장주인 '마이크론'은 역으로 과감하게 매수했습니다. 반면 단기 급등으로 고평가 논란이 일고 있는 아날로그 반도체와 장비주, 보안주는 영리하게 차익을 실현했습니다!"​ ㅡ 📈 마이크론 테크놀로지 (MU) : 4.76% -> 4.84% (2.48% 증가) • ​어떤 기업인지? AI 서버와 데이터센터 구동에 필수적인 차세대 고대역폭 메모리(HBM)와 고용량 D램, 낸드플래시를 설계하고 생산하는 글로벌 최상위권 메모리 반도체 제조 기업입니다. • ​왜 비중이 조정됐는지? 전체 펀드 자금이 유출되는 상황에서도 최근 분기 매출이 전년 대비 300% 폭증하고 HBM이 구조적 공급 부족에 시달리는 점을 고려해 유일하게 수량을 늘리는 강력한 확신 매수를 단행했습니다. • ​VOO 내 비중: 1.68% • ​QQQ 내 비중: 4.85%​ ㅡ 📉 플렉스 (FLEX) : 0.10% -> 0.09% (0.38% 감소) • ​어떤 기업인지? 글로벌 IT 및 데이터센터 기업들의 하드웨어를 대신 설계하고 조립해 주는 세계적인 전자제품 위탁생산(EMS) 전문 기업으로, 기술 공급망의 핵심 인프라를 담당합니다. • ​왜 비중이 조정됐는지? 최근 미국의 대표 지수인 S&P 500에 신규 편입되면서 패시브 자금이 유입되어 주가가 상승했습니다. 매니저는 이 유동성 이벤트 호재를 기회 삼아 단기 고점에서 영리하게 차익을 실현했습니다. • ​VOO 내 비중: 0.03% (최근 S&P 500 신규 편입) • ​QQQ 내 비중: 없음​ ㅡ 📉 마이크로칩 테크놀로지 (MCHP) : 0.09% -> 0.09% (0.38% 감소) • ​어떤 기업인지? 스마트폰, 자동차, 우주항공 등 다양한 전자기기 내부에서 시스템을 제어하는 두뇌 역할을 하는 마이크로컨트롤러(MCU)와 아날로그 반도체 부문의 선도 기업입니다. • ​왜 비중이 조정됐는지? 데이터센터 솔루션 부문의 확장성에 의문을 제기하는 부정적 보고서가 시장에 발간되었고, 아날로그 반도체의 재고 주기 회복이 지연될 우려가 있어 선제적으로 리스크를 축소했습니다. • ​VOO 내 비중: 0.08% • ​QQQ 내 비중: 0.21%​ ㅡ 📉 아나로그디바이스 (ADI) : 0.41% -> 0.41% (0.38% 감소) • ​어떤 기업인지? 빛, 소리, 온도 등 아날로그 물리 신호를 컴퓨터가 처리할 수 있는 디지털 신호로 정밀하게 변환해 주는 고성능 아날로그 반도체 시장의 압도적 1위 기업입니다. • ​왜 비중이 조정됐는지? 수요 회복으로 리드타임(납품 기간)이 6개월 이상 지연되는 공급망 병목이 발생 중입니다. 현 주가가 내재 가치 대비 다소 고평가 영역에 진입했다는 월가의 분석에 따라 비중을 조절했습니다. • ​VOO 내 비중: 0.31% • ​QQQ 내 비중: 0.84%​ ㅡ 📉 ASML (ASML) : 1.26% -> 1.25% (0.38% 감소) • ​어떤 기업인지? 초미세 AI 반도체를 만들기 위해 반드시 필요한 'EUV(극자외선) 노광장비'를 전 세계에서 사실상 유일하게 독점 생산하여 파운드리에 공급하는 핵심 장비 기업입니다. • ​왜 비중이 조정됐는지? 주가가 연일 사상 최고가를 경신하며 주가수익비율(P/E)이 55배를 초과하는 등 밸류에이션 부담이 커졌습니다. 미국 정부의 강력한 대중국 반도체 수출 통제 리스크도 반영되어 이익을 실현했습니다. • ​VOO 내 비중: 없음 • ​QQQ 내 비중: 1.38%​ ㅡ 📉 포티넷 (FTNT) : 0.30% -> 0.29% (0.36% 감소) • ​어떤 기업인지? 기업의 데이터센터와 클라우드 네트워크를 해커의 공격으로부터 보호하는 방화벽 등 차세대 사이버 보안 하드웨어 및 소프트웨어를 제공하는 선도 기업입니다. • ​왜 비중이 조정됐는지? AI 인프라 확장에 따른 보안 수요 폭증으로 최근 주가가 단기간에 강력한 랠리를 펼쳤습니다. 현 주가가 다수의 가치 평가 모델상 적정 수준을 초과했다고 판단하여 포트폴리오를 재조정했습니다. • ​VOO 내 비중: 0.13% • ​QQQ 내 비중: 0.50%