토요일 자고 일어났더니 난리가 났었다 트럼프발 관세~ 그에 미국 주식 폭락, 암호화폐 연쇄적 폭락... 그러나 사실 난 무시햇다. 일단 난 레버리지를 절대 안하기 때문에 일단 내가 팔지 않는 한 강제 청산이 될 일이 없다. 하지만 그 얘길 하자는 게 아니라 개인적으로 난 시황을 재미로만 본다. 왜냐면 사람들은 시황을 가격의 구실로 껴 맞추기 때문이고 상황이 어떻더라도 반대로 가는 경우가 더 많기 때문이다. 올초부터 관세 어저구 저쩌구 얘기.. 중국과의 전면전 하며 시황으로는 온갖 공포를 몰아 넣었다. 사실 나도 중국 주식이 떨어질줄 알았지만 올웨더에 강제 중국 주식을 일정비율 편입해야 햇기 때문에 비중만 약간 줄이고 가지고 갔다. 근데 내 올웨더포트폴리오에서 금,은을 제외하고 가장 많이 오른 건 중국 CIS300 ETF 이다. 사실 올초만 해도 다들 중국 주식이 떨어질거 같이 얘기하지 않았나? 주식을 사는 순간 당신의 아이큐가 100이든 200이든 똑같이 원숭이 IQ 70 이 된다. 이번 사이클은 무제한 돈풀기 + AI 다. 시황을 무시하고 그것만 보고 파티를 즐기면 된다. (이 파티란 말을 1차원적으로 곧이곧대로 받아들이지 마시길..) 지금 그 돈으로 데이터 센터를 무지막지하게 짓고 있다. 어쨌든 이 내러티브로 일단 가는거다. 지금은 말뿐이지만 여기서 공급과잉이 실체로 나타나는 순간이, 암호화폐와 더불어 같이 피크 지점일 거다. 미국 주식이라도 절대 믿지 말아라. 나스닥도 S&P 500도 닷컴 버블때 80% , 50% 하락했다. AI때문에 이번엔 다르다가 가장 위험하다. 개인적으로 아마 내년 미국 중간선거가 다가올수록 한번 큰 조정, 그리고 마지막 랠리 후 트럼프 임기 마지막해에 큰 폭의 조정이 올 거로 나는 시나리오를 짜고 가고 있다. 왜냐면 주식은 불확실성을 가장 싫어하기 때문이다. 그리고 지금의 하드캐리는 트럼프 임을 잊지 말아라... 그가 가장 주식의 큰 친구이자 적이다. 결국 그가 사라지는 순간이 가장 무서울 때가 되는 것이다. 물론 내말이 틀릴 수도 있다. 하지만 이번 조정으로 다시 파티가 시작할 준비가 될것이다. 왜냐면 이 AI 발 내러티브는 아직 안 끝났기 때문이다. 미국 주식으로 고점 판단이 힘들다면 삼성전자,하이닉스 주식이 더 이상 좋아질수 없을 정도로 좋다고 여기저기서 떠들 때다. 하지만 파티 참가는 자유의지 지만 탈출은 자유 의지가 아니란걸 명심하길...