"KoAct 미국나스닥성장기업 액티브 ETF"로 공부하기 - 7/8(수) ​이것만 봐도 공부된다. 오늘은 어떤 종목이 빠지고 추가됐을까?​ ㅡ 📥 오늘 편입된 기업 : 없음 ​📤 오늘 편출된 기업 : 없음 ​📈 수량을 대폭 늘린 기업 • 크레도 (CRDO) : 0.47% -> 0.51% (8.5% 증가) • 블룸 에너지 (BE) : 4.03% -> 4.30% (6.6% 증가) • 웨스턴 디지털 (WDC) : 2.79% -> 2.93% (5.0% 증가) • AMD (AMD) : 7.53% -> 7.86% (4.3% 증가) • 테슬라 (TSLA) : 2.06% -> 2.15% (4.3% 증가) ​📉 수량을 대폭 줄인 기업 • 어플라이드 머티어리얼즈 (AMAT) : 3.66% -> 3.52% (3.8% 감소) • 데이터독 (DDOG) : 2.58% -> 2.48% (3.8% 감소) • 스페이스X (SPCX) : 2.45% -> 2.37% (3.2% 감소) • 램리서치 (LRCX) : 3.75% -> 3.66% (2.4% 감소) • 샌디스크 (SNDK) : 5.92% -> 5.80% (2.0% 감소)​ 💡 코멘트 요약 "수익이 불확실한 먼 미래의 꿈이나 단기 급등으로 고평가된 '장비·낸드'는 덜어내고, 지금 당장 AI 확장에 필수적인 '전력 인프라'와 '차세대 데이터 연결망'에 집중했다!" ㅡ 📈 크레도 (CRDO) : 0.47% -> 0.51% (8.5% 증가) • ​수많은 AI 반도체가 연결된 거대한 데이터센터 내부에서, 엄청난 양의 데이터가 막힘없이 초고속으로 오갈 수 있게 돕는 '특수 연결선(AEC)'과 통신 제어 칩을 전문적으로 설계하는 인프라 선도 기업입니다. • ​왜 더 샀을까? 엔비디아 GPU 성능 향상만큼이나 데이터 전송망의 고도화가 필수적인 AI 확장의 핵심으로 부각되었습니다. 하락장 속에서도 독보적인 주가 방어력 덕분에 포트폴리오 내 실질 비중이 대폭 확대되었습니다. • ​VOO 내 비중: 없음 • ​QQQ 내 비중: 없음​ ㅡ 📈 블룸 에너지 (BE) : 4.03% -> 4.30% (6.6% 증가) • ​수소나 천연가스를 활용해 현장에서 전기를 직접 생산하는 고체산화물 연료전지(SOFC) 선도 기업입니다. 일반 송전망을 거치지 않고 독자적인 전력을 즉각 공급할 수 있는 친환경 마이크로그리드 시스템을 제공합니다. • ​왜 더 샀을까? AI 데이터센터의 전력 소모량이 폭증하면서 '송전망 부족'이 심각한 병목으로 떠올랐습니다. 빅테크 기업들이 전력난 해결을 위해 동사의 연료전지를 앞다투어 도입하면서 펀드 내 비중이 크게 상승했습니다. • ​VOO 내 비중: 없음 • ​QQQ 내 비중: 없음​ ㅡ 📈 웨스턴 디지털 (WDC) : 2.79% -> 2.93% (5.0% 증가) • ​클라우드 및 데이터센터에 방대한 양의 데이터를 영구적으로 저장하는 고용량 하드디스크 드라이브(HDD)를 주력으로 생산하는 스토리지 인프라 기업입니다. 2025년 낸드 플래시 부문(샌디스크)을 성공적으로 분할했습니다. • ​왜 더 샀을까? 샌디스크 분할 이후 캐시카우인 HDD 사업에 역량을 집중하며 수익성을 극대화했습니다. AI가 생성하는 거대한 데이터를 효율적으로 보관하려는 하드웨어 수요가 겹치며 비중이 안정적으로 확대되었습니다. • ​VOO 내 비중: 약 0.05% • ​QQQ 내 비중: 0.27%​ ㅡ 📈 AMD (AMD) : 7.53% -> 7.86% (4.3% 증가) • ​글로벌 팹리스 반도체 기업으로, 차세대 서버용 CPU와 AI 가속기(MI300 시리즈)를 설계합니다. 현재 엔비디아가 독점하고 있는 AI 칩 생태계를 견제할 수 있는 사실상 유일한 대항마이자 글로벌 2위 플레이어입니다. • ​왜 더 샀을까? 대형 클라우드 기업들이 엔비디아 종속성을 탈피하기 위해 AMD의 AI 가속기 채택을 공격적으로 늘리고 있습니다. 견고한 서버 매출 전망을 바탕으로 차익 실현 장세 속에서도 펀드 내 핵심 동력으로 자리 잡았습니다. • ​VOO 내 비중: 0.89% • ​QQQ 내 비중: 3.97%​ ㅡ 📈 테슬라 (TSLA) : 2.06% -> 2.15% (4.3% 증가) • ​글로벌 전기차 1위 기업을 넘어, 자체 설계한 슈퍼컴퓨터(도조), 완전자율주행(FSD) 인공지능, 휴머노이드 로봇(옵티머스) 개발을 선도하고 있는 종합 AI 모빌리티 및 친환경 에너지 플랫폼 기업입니다. • ​왜 더 샀을까? 로보택시 사업의 구체화와 대규모 AI 컴퓨팅 인프라 투자의 내재 가치가 새롭게 부각되었습니다. 단기적인 전기차 수요 둔화 우려보다 넥스트 AI 플랫폼으로서의 장기 성장성이 돋보이며 비중이 증가했습니다. • ​VOO 내 비중: 1.88% • ​QQQ 내 비중: 3.35%​ ㅡ 📉 어플라이드 머티어리얼즈 (AMAT) : 3.66% -> 3.52% (3.8% 감소) • ​반도체 웨이퍼에 회로를 새기기 위해 얇은 막을 입히거나(증착) 깎아내는(식각) 등 칩 제조 전 공정에 걸쳐 필수적인 최첨단 장비를 전 세계 파운드리 공장에 공급하는 글로벌 1위 종합 반도체 장비 백화점입니다. • ​왜 줄였을까? 글로벌 파운드리 증설 및 선단 공정 투자 사이클에 힘입어 주가가 크게 올랐으나, 최근 장비 섹터 전반에 고평가 부담이 가중되었습니다. 단기 차익을 실현하려는 시장 흐름에 동조하며 비중이 줄었습니다. • ​VOO 내 비중: 약 0.30% • ​QQQ 내 비중: 2.07%​ ㅡ 📉 데이터독 (DDOG) : 2.58% -> 2.48% (3.8% 감소) • ​기업들이 운영하는 방대한 클라우드 인프라, 서버, 데이터베이스, 애플리케이션의 작동 상태와 에러를 단일 대시보드에서 실시간으로 모니터링하고 분석해주는 IT 보안 및 클라우드 서비스 관리 플랫폼 기업입니다. • ​왜 줄였을까? 현재 주식 시장의 막대한 투자 자금이 AI의 기반이 되는 반도체 하드웨어와 전력 인프라 쪽에 과도하게 쏠리면서, 클라우드 소프트웨어 섹터가 상대적으로 소외를 받으며 펀드 내 비중이 자연스럽게 하락했습니다. • ​VOO 내 비중: 없음 • ​QQQ 내 비중: 약 0.31%​ ㅡ 📉 스페이스X (SPCX) : 2.45% -> 2.37% (3.2% 감소) • ​일론 머스크가 창업한 세계 1위 민간 우주 기업입니다. 재사용 가능한 발사체 시스템을 통해 우주 운송 비용을 획기적으로 낮추었으며, 전 지구적 저궤도 위성 통신망인 '스타링크'를 독점적으로 운영하고 있습니다. • ​왜 줄였을까? 증시에 상장되지 않은 장외 주식으로 펀드 내에서 장부 단가로 평가받습니다. 최근 나스닥 기술주들의 변동성 확대 속에서 펀드 전체의 순자산 밸런스와 현금 유동성을 조절하는 과정의 일환으로 비중이 소폭 조정되었습니다. • ​VOO 내 비중: 없음 • ​QQQ 내 비중: 없음​ ㅡ 📉 램리서치 (LRCX) : 3.75% -> 3.66% (2.4% 감소) • ​반도체 원판에서 회로 외의 불필요한 부분을 초정밀하게 깎아내는 식각(Etching) 장비 분야의 1인자입니다. HBM이나 3D 낸드처럼 반도체를 수직으로 높게 쌓아 올리는 핵심 공정에 필수적인 장비를 제공합니다. • ​왜 줄였을까? 차세대 메모리 공정 고도화로 막대한 수주 잔고를 확보했으나, 거시 경제의 불확실성과 AI 하드웨어 장비주에 누적된 단기 피로감이 주가에 반영되며 포트폴리오 내 상대적 지배력이 소폭 감소했습니다. • ​VOO 내 비중: 약 0.20% • ​QQQ 내 비중: 1.93%​ ㅡ 📉 샌디스크 (SNDK) : 5.92% -> 5.80% (2.0% 감소) • ​웨스턴디지털에서 스핀오프되어 독립 상장된 낸드 플래시 및 기업용 SSD 전문 제조사입니다. AI 데이터센터의 초고속 데이터 처리 수요 폭발에 직접적으로 대응하는 차세대 메모리 솔루션을 전 세계에 공급합니다. • ​왜 줄였을까? 스핀오프 이후 AI 스토리지 수퍼사이클에 힘입어 주가가 무려 6,000% 이상 폭등했습니다. 그러나 최근 반도체 고점 논란과 함께 거센 차익 실현 물량이 쏟아지는 단기 조정을 겪으며 비중이 축소되었습니다. • ​VOO 내 비중: 없음 • ​QQQ 내 비중: 0.35%