"TIME 미국나스닥100 액티브 ETF"로 공부하기 - 7/7(화) ​이것만 봐도 공부된다. 오늘은 어떤 종목이 빠지고 추가됐을까?​ ㅡ 📥 오늘 편입된 기업 • 없음 ​ 📤 오늘 편출된 기업 • 없음 ​ 📈 수량을 대폭 늘린 기업 • 로빈후드 (HOOD) : 1.94% -> 2.76% (42.6% 증가) • AMD (AMD) : 4.23% -> 5.83% (37.9% 증가) • 마이크론 (MU) : 4.81% -> 6.45% (34.3% 증가) • 씨게이트 (STX) : 2.66% -> 3.35% (26.1% 증가) • 샌디스크 (SNDK) : 5.89% -> 7.37% (25.0% 증가) • 웨스턴 디지털 (WDC) : 3.19% -> 3.87% (21.4% 증가) 📉 수량을 대폭 줄인 기업 • GE 버노바 (GEV) : 1.10% -> 0.94% (14.3% 감소) • 앱러빈 (APP) : 1.11% -> 0.96% (13.3% 감소) • TSMC (TSM) : 0.92% -> 0.79% (13.3% 감소) • 블룸 에너지 (BE) : 0.99% -> 0.88% (11.5% 감소) • 퀄컴 (QCOM) : 0.89% -> 0.79% (11.1% 감소) • 마이크로소프트 (MSFT) : 2.09% -> 1.87% (10.5% 감소) ​ 💡 코멘트 요약 "소프트웨어와 전력 인프라, 파운드리에서 일부 차익을 실현하고, AI 데이터센터의 핵심 병목인 '메모리와 고용량 저장장치(스토리지)', 그리고 밈 주식 및 코인 거래가 활발한 '리테일 플랫폼'으로 자금을 대거 이동시켰다!"​ ㅡ 📈 로빈후드 (HOOD) : 1.94% -> 2.76% (42.6% 증가) • ​미국의 2030 세대가 가장 많이 쓰는 '무료 주식 및 코인 거래 앱'을 운영하는 핀테크 플랫폼입니다. 스마트폰으로 누구나 쉽게 투자할 수 있는 환경을 만들어 미국 개인 투자자들의 필수 앱으로 자리 잡았으며, 최근에는 글로벌 진출과 신규 금융 상품 출시로 영역을 넓히고 있습니다. • ​왜 더 샀을까? 최근 주식 및 가상화폐 시장이 활기를 띠면서 개인 투자자들의 거래량이 폭발적으로 늘어나 호실적이 예상되기 때문입니다. 특히 새로운 수익원인 프리미엄 구독 서비스와 글로벌 확장 전략이 성공적인 성과를 보이면서 펀더멘털이 크게 개선되어 비중을 크게 늘린 것으로 보입니다. • ​VOO 내 비중: 약 0.11% • ​QQQ 내 비중: 없음​ ㅡ 📈 AMD (AMD) : 4.23% -> 5.83% (37.9% 증가) • ​컴퓨터와 서버의 핵심 두뇌 역할을 하는 중앙처리장치(CPU)와 그래픽처리장치(GPU)를 모두 설계하는 글로벌 반도체 강자입니다. 전통의 강호 인텔을 위협하며 성장해왔고, 현재는 엔비디아의 독점을 깰 수 있는 유일한 대항마로 평가받으며 AI 칩 시장에서 강력한 존재감을 뽐내고 있습니다. • ​왜 더 샀을까? 엔비디아의 AI 칩 수요가 폭발하는 가운데, 공급 부족 현상이 지속되자 대체재인 AMD의 최신 AI 가속기 칩으로 글로벌 빅테크 기업들의 주문이 몰리고 있기 때문입니다. 하반기 시장 점유율 확대와 실적 점프를 기대하고 선제적으로 물량을 대폭 늘려 담은 것입니다. • ​VOO 내 비중: 약 1.29% • ​QQQ 내 비중: 약 3.77%​ ㅡ 📈 마이크론 (MU) : 4.81% -> 6.45% (34.3% 증가) • ​스마트폰, PC, 서버 등에서 데이터를 빠르게 처리하도록 돕는 'D램'과 데이터를 영구 저장하는 '낸드플래시'를 생산하는 미국 최대의 메모리 반도체 제조사입니다. 한국의 삼성전자, SK하이닉스와 함께 전 세계 메모리 시장을 독과점하고 있는 3대장 중 하나로 핵심 기술력을 자랑합니다. • ​왜 더 샀을까? 인공지능(AI) 열풍으로 인해 막대한 양의 데이터를 처리해야 하면서, 엔비디아 칩에 필수로 들어가는 차세대 고대역폭 메모리(HBM) 수요가 폭발했기 때문입니다. 이미 내년 물량까지 품절될 정도로 없어서 못 파는 상황이라 앞으로 엄청난 돈을 벌어들일 것이 확실시되고 있습니다. • ​VOO 내 비중: 약 1.68% • ​QQQ 내 비중: 약 4.91%​ ㅡ 📈 씨게이트 (STX) : 2.66% -> 3.35% (26.1% 증가) • ​클라우드 서버와 데이터센터에 상상할 수 없을 만큼 거대한 양의 데이터를 저렴하고 안전하게 보관할 수 있도록 해주는 대용량 하드디스크 드라이브(HDD)를 만드는 세계 1위 기업입니다. 우리가 매일 생산하는 수많은 디지털 정보를 담아두는 '거대한 디지털 창고'를 짓는 역할을 합니다. • ​왜 더 샀을까? AI 발전으로 글자뿐만 아니라 이미지, 영상 등 생성형 AI가 만들어내는 데이터가 기하급수적으로 늘어나면서 이를 저장할 공간이 턱없이 부족해졌기 때문입니다. 고용량 저장장치 수요가 급증하며 가격이 오르고 마진이 크게 개선될 것이라는 기대감에 비중을 실었습니다. • ​VOO 내 비중: 약 0.29% • ​QQQ 내 비중: 없음​ ㅡ 📈 샌디스크 (SNDK) : 5.89% -> 7.37% (25.0% 증가) • ​디지털카메라의 SD카드나 USB 메모리부터 스마트폰, 데이터센터에 들어가는 최첨단 기업용 SSD까지, 전원이 꺼져도 정보가 지워지지 않는 '플래시 메모리' 분야의 독보적 강자입니다. 과거 웨스턴 디지털에 인수되었다가 최근 독립 회사로 다시 분할 상장하여 큰 주목을 받고 있습니다. • ​왜 더 샀을까? 독립 상장 이후 낸드플래시 전문 기업으로서의 가치를 제대로 인정받으며 주가가 폭등 중입니다. AI 서버용 고성능 SSD 수요가 폭발적으로 증가하는 가운데, 복잡한 다른 사업 없이 메모리 시장 호황의 수혜를 100% 흡수할 수 있는 가장 매력적인 주식으로 꼽혔기 때문입니다. • ​VOO 내 비중: 약 0.38% • ​QQQ 내 비중: 약 1.14%​ ㅡ 📈 웨스턴 디지털 (WDC) : 3.19% -> 3.87% (21.4% 증가) • ​컴퓨터와 서버의 필수 저장 공간인 하드디스크(HDD)를 전문적으로 생산하는 글로벌 스토리지 인프라 기업입니다. 낸드플래시 사업부인 샌디스크를 성공적으로 떼어낸 뒤, 본업인 클라우드 데이터센터용 초대용량 하드디스크 개발과 생산에만 회사의 모든 역량을 온전히 집중하고 있는 중입니다. • ​왜 더 샀을까? 샌디스크 분할 이후 사업 구조가 깔끔해졌고, AI 데이터센터들이 폭발하는 정보를 저장하기 위해 비싼 SSD 대신 가성비 좋은 고용량 하드디스크를 대거 사들이면서 엄청난 턴어라운드를 보여주고 있습니다. 실적 가이던스 상향 등 강력한 모멘텀이 이어져 추가 매수했습니다. • ​VOO 내 비중: 약 0.28% • ​QQQ 내 비중: 약 0.83%​ ㅡ 📉 GE 버노바 (GEV) : 1.10% -> 0.94% (14.3% 감소) • ​발명왕 에디슨이 세운 전설적인 기업 GE(제너럴 일렉트릭)에서 발전 및 에너지 사업부만 따로 떨어져 나온 글로벌 전력 인프라 전문 기업입니다. 가스, 풍력, 수력 등 다양한 방식으로 전기를 생산하는 거대한 터빈과 이를 전달하는 전력망 설비를 전 세계 발전소에 공급하고 있습니다. • ​왜 줄였을까? AI 데이터센터가 전기를 블랙홀처럼 빨아들인다는 소식에 전력 설비 관련주로 묶이며 최근 주가가 단기간에 역사적 최고점 부근까지 가파르게 올랐습니다. 장기 전망은 훌륭하지만, 밸류에이션(몸값) 부담이 커진 상태라 일단 수익을 챙기고 비중을 안정적으로 조절한 것입니다. • ​VOO 내 비중: 약 0.40% • ​QQQ 내 비중: 없음​ ㅡ 📉 앱러빈 (APP) : 1.11% -> 0.96% (13.3% 감소) • ​모바일 게임이나 앱 개발자들이 앱 안에 광고를 띄워 돈을 벌고, 반대로 광고주는 원하는 고객을 정확히 찾아 광고할 수 있도록 연결해 주는 AI 기반의 모바일 마케팅 플랫폼 기업입니다. 최근 강력한 자체 AI 광고 엔진을 도입해 수익을 폭발적으로 키우며 시장의 큰 주목을 받았습니다. • ​왜 줄였을까? 최근 AI 기술 적용 효과로 실적이 시장 기대치를 훌쩍 뛰어넘으며 주가 역시 바닥 대비 엄청난 상승을 기록했습니다. 모바일 광고 시장의 성장 한계에 대한 우려와 함께 데이터 수집 규제 등 외부 불확실성이 일부 제기되면서, 리스크 관리 차원에서 수익 실현에 나선 것입니다. • ​VOO 내 비중: 약 0.26% • ​QQQ 내 비중: 약 0.72%​ ㅡ 📉 TSMC (TSM) : 0.92% -> 0.79% (13.3% 감소) • ​애플의 아이폰 칩부터 엔비디아의 최첨단 AI 칩까지, 글로벌 IT 공룡들이 설계한 반도체 도면을 받아 한 치의 오차도 없이 대신 만들어주는(파운드리) 대만의 세계 1위 반도체 위탁 생산 기업입니다. 전 세계 최첨단 반도체의 70% 이상이 오직 이 회사의 공장에서만 탄생할 수 있습니다. • ​왜 줄였을까? 파운드리 시장의 절대 강자로서 최근 시가총액 1조 달러를 넘보며 주가가 급등했습니다. 하지만 대만을 둘러싼 미국과 중국의 지정학적 긴장감이 여전하고, 단기 주가 상승폭이 커지면서 포트폴리오 내 밸런스를 맞추기 위해 일부 비중을 덜어내어 현금을 확보한 것으로 보입니다. • ​VOO 내 비중: 없음 • ​QQQ 내 비중: 없음​ ㅡ 📉 블룸 에너지 (BE) : 0.99% -> 0.88% (11.5% 감소) • ​수소나 천연가스를 이용해 연소 과정 없이 화학 반응만으로 전기를 생산하는 '고체산화물 연료전지(SOFC)' 발전기를 만드는 친환경 기업입니다. 송전탑이나 전력망 없이도 데이터센터나 공장 바로 옆에 설치해 24시간 안정적으로 전기를 공급할 수 있는 독보적 기술을 가졌습니다. • ​왜 줄였을까? AI 데이터센터 전력난의 구원투수로 부각되며 지난 투자에서 비중을 크게 늘렸던 종목입니다. 하지만 친환경 에너지 인프라 산업 특성상 대규모 자금이 지속적으로 필요해 고금리 환경에서 수익성 변동 우려가 있어, 과도해진 비중을 적정 수준으로 축소한 것입니다. • ​VOO 내 비중: 없음 • ​QQQ 내 비중: 없음​ ㅡ 📉 퀄컴 (QCOM) : 0.89% -> 0.79% (11.1% 감소) • ​우리가 쓰는 스마트폰의 두뇌 역할을 하는 핵심 칩(모바일 AP)과 5G 통신을 가능하게 하는 모뎀 칩을 설계하는 글로벌 무선 통신 반도체 1위 기업입니다. 모바일 시장의 절대 강자를 넘어, 최근에는 자율주행 자동차와 온디바이스 AI PC용 칩 시장까지 적극적으로 영토를 확장하고 있습니다. • ​왜 줄였을까? 최근 AI PC용 칩 출시와 데이터센터 진출 선언으로 주가가 크게 올랐습니다. 하지만 최대 고객사 중 하나인 글로벌 스마트폰 제조사들의 하반기 출하량 전망치가 하향 조정되면서, 모바일 칩 매출 감소에 대한 경계감이 커지자 선제적으로 리스크를 피하고자 물량을 덜어냈습니다. • ​VOO 내 비중: 약 0.41% • ​QQQ 내 비중: 약 0.90%​ ㅡ 📉 마이크로소프트 (MSFT) : 2.09% -> 1.87% (10.5% 감소) • ​윈도우 운영체제와 엑셀, 워드 등 오피스 소프트웨어로 전 세계 업무 환경을 장악한 거대 IT 빅테크 기업입니다. 챗GPT를 탄생시킨 오픈AI의 최대 주주로서 세계 최고 수준의 AI 기술을 자사의 클라우드 서비스(애저)에 발 빠르게 결합하여 글로벌 AI 혁명을 가장 앞장서서 이끌고 있습니다. • ​왜 줄였을까? 세계 시가총액 최상위권을 다투는 초우량 기업으로 장기 전망은 훌륭합니다. 다만, 벤치마크 지수를 이겨야 하는 액티브 ETF의 특성상 몸집이 무거운 대형주보다는 단기적으로 더 탄력적인 상승이 기대되는 중소형 기술주나 메모리 칩 주식들로 자본을 순환시키기 위해 비중을 축소했습니다. • ​VOO 내 비중: 약 5.14% • ​QQQ 내 비중: 약 4.69%