​"TIME 미국나스닥100 액티브 ETF"로 공부하기 - 7/15(수) 이것만 봐도 공부된다. 오늘은 어떤 종목이 빠지고 추가됐을까? ㅡ 📥 오늘 편입된 기업 • SK하이닉스 (SKHY) : 0% -> 1.0% (신규 편입) 📤 오늘 편출된 기업 • 없음 📈 수량을 대폭 늘린 기업 • 없음 📉 수량을 대폭 줄인 기업 • GE 버노바 (GEV) : 1.06% -> 0.91% (14.29% 감소) • 테라다인 (TER) : 1.39% -> 1.34% (3.57% 감소) • 테슬라 (TSLA) : 1.75% -> 1.72% (3.23% 감소) • 버티브 (VRT) : 1.36% -> 1.33% (3.23% 감소) • AMD (AMD) : 5.85% -> 5.74% (2.63% 감소) 💡 코멘트 요약 "단기 급등으로 가격 부담이 가중된 전력 및 데이터센터 인프라, 자율주행 및 프로세서 자산은 기민하게 덜어내어 탄탄한 유동성을 확보하고, 검증된 HBM 기술력을 기반으로 실적 고공행진을 펼치는 고실속 반도체 공급망 강자 SK하이닉스를 포트폴리오에 전격 이식했다!"​ ㅡ 📥 SK하이닉스 (SKHY) : 0% -> 1.0% (신규 편입) • 어떤 기업인지? 세계적인 메모리 반도체 강자로, 인공지능(AI) 연산의 핵심 칩인 엔비디아 GPU에 필수 탑재되는 초고속 메모리 'HBM(고대역폭 메모리)' 분야에서 압도적인 글로벌 1위 기술력과 시장 점유율을 차지하고 있는 대한민국의 대표적인 정보기술(IT) 기업입니다. • 왜 편입됐을까? 인공지능 시장의 폭발적인 성장과 함께 HBM 수요가 급증하며 사상 최대의 실적을 매 분기 경신하고 있습니다. 미국 나스닥 100 지수를 추종하는 일반 ETF들보다 더 뛰어난 초과 성과(알파)를 올리기 위해 액티브 ETF의 운용 강점을 십분 발휘하여 전격 신규 편입했습니다. • VOO 내 비중: 없음 • QQQ 내 비중: 없음​ ㅡ 📉 GE 버노바 (GEV) : 1.06% -> 0.91% (14.29% 감소) • 어떤 기업인지? 글로벌 대기업 GE에서 분사한 세계 최고 수준의 에너지 및 발전 설비 전문 기업입니다. 가스터빈, 풍력발전기, 송전 그리드 등 전력 생산과 공급 전반에 걸친 핵심 인프라 기술을 보유하고 있으며, 전 세계 전력 생산량의 약 3분의 1을 담당하는 독보적인 인프라 강자입니다. • 왜 비중이 조정됐는지? 인공지능 데이터센터의 급증으로 엄청난 전력(전기) 부족 현상이 발생하자 핵심 발전 설비 공급자로서 주가가 크게 급등했습니다. 이에 따라 단기 급등에 따른 차익실현을 달성하고, 신규 종목(SK하이닉스) 편입을 위한 포트폴리오 조절 차원에서 보유 수량을 1주(14.29%) 줄였습니다. • VOO 내 비중: 0.40% • QQQ 내 비중: 없음​ ㅡ 📉 테라다인 (TER) : 1.39% -> 1.34% (3.57% 감소) • 어떤 기업인지? 완성된 반도체 제품이 전기를 넣었을 때 제대로 작동하는지 최종 시험해보는 **'컴퓨터 시험기(자동 테스트 장비)'**의 세계 1인자입니다. 로봇을 이용한 공장 자동화 기술도 가지고 있습니다. • 왜 비중이 조정됐는지? AI 연산용 고성능 반도체 및 첨단 HBM 메모리 칩에 들어가는 테스트 장비 수요가 폭증하며 연일 우상향을 그렸습니다. 게다가 최근 나스닥 100 지수에 공식 편입되는 대형 호재로 주가가 고점에 위치하자, 수익 확정 및 신규 편입 현금 확보 차원에서 보유 수량을 소폭 덜어냈습니다. • VOO 내 비중: 0.09% • QQQ 내 비중: 0.24%​ ㅡ 📉 테슬라 (TSLA) : 1.75% -> 1.72% (3.23% 감소) • 어떤 기업인지? 세계 전기차 시장의 절대적 리더이자, 완성도 높은 자율주행 소프트웨어(FSD)와 인공지능(AI) 기반 휴머노이드 로봇(옵티머스)을 개발하는 최고 수준의 첨단 모빌리티 및 AI 기업입니다. 데이터센터 백업 전원으로 필수적인 대용량 에너지 저장 장치(ESS) 사업도 빠르게 확장 중입니다. • 왜 비중이 조정됐는지? 강력한 자율주행 모멘텀과 ESS 부문의 견조한 매출 성장에 대한 기대감으로 최근 탄탄한 주가 회복세를 보여왔습니다. 포트폴리오 내에서 비교적 안정적인 수익률을 올린 시점에, 미래 고성장 반도체 장비 중심으로 자금을 효율적으로 재배치하고 신규 종목 매수 자금을 확보하고자 수량을 소폭 줄였습니다. • VOO 내 비중: 1.88% • QQQ 내 비중: 3.16%​ ㅡ 📉 버티브 (VRT) : 1.36% -> 1.33% (3.23% 감소) • 어떤 기업인지? 인공지능 슈퍼컴퓨터가 쉬지 않고 가동될 때 발생하는 엄청난 열을 식혀주는 '액체 냉각(리퀴드 쿨링) 시스템'과 안정적인 가동을 돕는 '전력 관리 인프라'를 동시에 제공하는 세계 1위 기업입니다. 빅테크 기업들의 AI 데이터센터 건설 붐의 가장 직접적인 혜택을 누리고 있습니다. • 왜 비중이 조정됐는지? 데이터센터 냉각 및 전력 장비의 독점적 수요에 힘입어 실적 전망치 상향과 함께 주가가 연일 사상 최고가를 돌파했습니다. 특히 S&P 500 지수 신규 편입 호재 등으로 주가가 크게 오른 기회를 살려 일부 차익실현을 하고 전체 포트폴리오 비중을 맞추기 위해 보유 수량을 소폭 줄였습니다. • VOO 내 비중: 0.19% • QQQ 내 비중: 없음​ ㅡ 📉 AMD (AMD) : 5.85% -> 5.74% (2.63% 감소) • 어떤 기업인지? 인텔과 양대 산맥을 이루는 중앙처리장치(CPU) 제조사이자, 인공지능(AI) 가속기 시장에서 엔비디아의 가장 강력한 대항마로 꼽히는 '인스팅트 MI300' 설계 및 개발을 담당하는 세계 최고의 팹리스 기업입니다. 고성능 컴퓨팅 및 그래픽 인프라 전반을 선도하는 반도체 공룡입니다. • 왜 비중이 조정됐는지? 차세대 AI 프로세서 출시와 주요 빅테크 고객사들의 연이은 공급 계약 체결로 향후 실적 성장세가 매우 뚜렷하게 점쳐지는 기업입니다. 다만 포트폴리오 내에서 이미 5%가 넘는 높은 비중을 차지하고 있었기에, 리스크 분산과 신규 자산 배분을 위해 일부 수량을 가볍게 조절하여 현금화했습니다. • VOO 내 비중: 1.29% • QQQ 내 비중: 3.85%