현재 트럼프의 이란 협상 관련 발언으로 시장이 반등을 하고 있습니다. 제가 저번주에 잡았던 비트코인 숏 포지션도 약간의 마이너스 수익률로 바뀌었네요. 해당 이슈 관련해서 해당 발언을 어떻게 해석하고, 앞으로의 매매시나리오에 대해서 이야기 해보려고 합니다. 1. 매크로 해석 우선 저는 해당 발언을 '타코 트레이딩'으로 해석하고 있습니다. 현재 호르무즈 해협의 긴장 지속으로 유가가 고공행진 중이었고, 미국 10년물 국채 금리는 4.4%를 돌파하며 인플레이션 우려가 극심해진 상황입니다. 실제로 이란 측의 부인과 지휘 체계 혼선 등의 보도를 종합해 볼 때 실질적인 지정학적 리스크 해소보다는 단기적인 시장 진정 효과를 노린 액션이라 판단됩니다. 결국 전쟁과 경제의 열쇠는 트럼프의 입이 아닌 이란에 달려있다고 보는 입장이며, 매크로적인 하방 압력은 여전히 유효하다는 관점을 유지하고 있습니다. 2. 현재 상황 현재 나스닥은 장기 빗각 지지선인 24,000 포인트 부근에 위치하여 줄타기를 하고 있습니다. 비트코인 역시 67K 부근에서 대규모 롱 포지션 진입이 확인되며 강한 방어 의지를 보였으나, 이는 역설적으로 해당 구간이 뚫릴 경우 걷잡을 수 없는 연쇄 청산이 발생할 수 있음을 의미합니다. 테더 도미넌스가 일시적으로 하락하며 현금 유입을 보여주고 있지만, 비트코인 가격이 72K 저항을 뚫지 못한다면, 상승의 동력이 부족하다고 해석하고자 합니다. 따라서 저는 나스닥이 24,000 지지선을 이탈하는 시점과 맞물려 비트코인의 하락 추세가 재개될 가능성에 무게를 두고 있습니다. 기존에 저는 68K 부근에서 발생할 롱 스퀴즈를 예상하고 숏 포지션을 진입했었습니다. 다행히 주말 사이 하락이 진행되었고, 오늘 프리장에서 청산 히트맵 상 롱 청산 시그널이 대거 포착된 것을 확인하여 물량의 절반을 익절 완료했습니다. 이후 트럼프의 발언으로 시장이 급등하고, 비트코인이 71K를 복귀했으나, 현재 심리적 저항선인 72K를 돌파하지 못하고 지지부진한 흐름을 보이고 있습니다. 현재는 이미 수익을 어느정도 확정 지어 심리적 우위를 점한 상태이기에, 현재의 일시적 반등에 동요하지 않고 원칙대로 포지션을 유지하고 있습니다. 3. 매매 시나리오 현재 포지션은 이미 절반의 수익을 확보했기에, 기존에는 73K 부근에서 추가적인 진입을 고려했으나, 이미 익절을 한 상황에서 추가 자본을 투입해 리스크를 키우기보다는 철저한 관리 모드에 집중하려 합니다. 만약 시장이 예상과 달리 강한 모멘텀으로 72K를 확실하게 장대 양봉으로 뚫어낸다면, 남은 물량은 기계적으로 손절하며 시장을 다시 관망할 계획입니다. 하지만 여전히 나스닥과 비트코인의 추세가 하락에서 완전히 돌아섰다고 보기 어렵기에, 매크로 노이즈가 걷히고 다시 본질적인 하방 압력이 작용할 때까지 인내심을 갖고 포지션을 홀딩할 예정입니다.