2026년 2월 18일 주요 뉴스 정리 <핵심 흐름> 연준의 매파적 인내와 시장 변동성 물가 목표(2%) 상회 위험에 따른 금리 동결 기조 유지 시사와 함께 VIX 20 상회하며 공포 구간 진입 크립토 시장 수급 악화 비트코인 6만 7,200달러 선으로 밀리며 박스권 하단 시험, 현물 수요 둔화와 대형 알트코인 동반 약세 지속 지정학적 리스크와 자산 재편 이란 협상 진전 보도로 유가와 금값 급락, 반면 미·중 관세 영향 및 미 국채 금리 4%대 유지로 달러 강세 압력 지속 AI 인프라와 빅테크 자금 쏠림 엔비디아-메타 파트너십 등 기술주 테마는 견고하나, 전체 시장 자금은 볼컨트롤 펀드 매도 등 위험 회피 성향 강화 <연준 · 금융 시장> 매파적 동결 기조 재확인 바 부의장과 데일리 총재 등 인플레이션 상방 리스크 강조, AI가 생산성을 높이나 수요 또한 자극해 물가 압력 줄지 않을 가능성 경고 투자 심리 극단적 분화 BofA 조사 결과 주식 오버웨이트는 2년래 최대이나, 실질 시장은 0DTE 옵션 매수 급증 및 딜러 포지션 변화로 변동성 극대화 수급 붕괴 신호 VIX 지수 20 돌파 속 볼컨트롤 펀드에서 125억 달러 매도세 출현, 투자 심리 지표(Fear & Greed) 33으로 공포 구간 지속 상대 성과 역전 S&P500 동일가중지수가 시가총액가중지수 대비 1976년 이후 최대 초과 성과 기록하며 메가캡 중심의 상승 장세 균열 조짐 <크립토 마켓 인사이트> 비트코인 기술적 반락 상단 저항선 돌파 실패 후 1.29% 하락하며 6만 7,200달러 수준 기록, 유동성 스윕 없는 지루한 박스권 횡보로 무관심 구간 진입 가능성 대형 코인 및 알트 약세 XRP, SOL, ETH 등 주요 종목 일제히 하락, 현물 수요 둔화와 보수적 포지셔닝 강화로 인한 자금 이탈 현상 미국 입법 모멘텀 SEC와 CFTC 간 감독 권한 분할을 담은 법안(S.3755) 진전, 제도권 편입 가속화 기대와 규제 우려 공존 준비금 자산화 움직임 애리조나주 상위위원회에서 압수 암호화폐를 활용한 '디지털 자산 전략 준비금' 설립 법안 통과, 국가/주 단위의 홀딩 전략 확산 글로벌 규제 압박 EU의 러시아 관련 거래 광범위 금지 추진 및 러시아의 채굴/투자 공식화 등 지정학적 암호화폐 패권 다툼 격화 <기업 및 산업> 엔비디아 패권 지속 메타에 차세대 GPU 수백만 개 공급 파트너십 발표, 인텔 지분 대량 보유 및 포트폴리오 재편 공시 에너지 및 인프라 트럼프 행정부의 텍사스·오하이오·조지아 에너지 프로젝트 본격화, 일본의 5,500억 달러 대미 투자 공식 착수 실적 및 M&A 팔로알토 가이던스 하향으로 소프트웨어 섹터 약세, 넷플릭스-파라마운트 간 워너브라더스 인수 경쟁 지속 <원자재 및 지정학> 안전자산 동반 하락 이란과의 원칙적 합의 보도 이후 WTI 3% 이상, 금 2%대(4,850달러 하회), 은 5% 급락하며 단기 리스크 프리미엄 제거 공급망 리스크 LA항만 수입 감소 및 대중국 수출 급감 등 관세 영향 실물 지표 반영 시작